Phương Pháp Price Action

Cấu trúc thị trường (BOS, CHOCH, CHOCH+)

Cấu trúc thị trường là một thành phần quan trọng của hành động giá. Bộ công cụ Price Action Suite tự động phát hiện và làm nổi bật cấu trúc thị trường theo thời gian thực trên biểu đồ của bạn. Tính năng này cung cấp một cái nhìn rõ ràng về xu hướng thị trường mà không cần dựa vào các phương pháp phân tích kỹ thuật truyền thống như trung bình động.

Các loại cấu trúc thị trường

Cấu trúc thị trường cho phép các nhà giao dịch hiểu được sự đảo ngược xu hướng cũng như sự tiếp tục xu hướng trên thị trường thông qua hai cách nhận dạng riêng biệt:

Change of Character (CHoCH) - thay đổi cấu trúc
Break of Structure (BOS) - phá vỡ cấu trúc

Những điều này sẽ được mô tả chi tiết hơn ở các tiểu mục bên dưới.

Change Of Character (CHoCH) - thay đổi cấu trúc

Change of character (CHoCH), còn được gọi là "sự thay đổi cấu trúc thị trường", xảy ra khi giá phá vỡ đáy trước đó trong xu hướng tăng (CHoCH tăng giá) hoặc đỉnh trước đó trong xu hướng giảm (CHoCH giảm giá). Điều này cho thấy khả năng đảo chiều thị trường.

Bộ công cụ Price Action Suite xác định hai loại CHoCH riêng biệt:

- Dẫn dắt CHoCH (labeled as CHoCH)
- Hỗ trợ CHoCH (labeled as CHoCH+)

Sự phân biệt giữa các loại này dựa trên vị trí tương đối của các đỉnh và đáy dao động trước đó. Một CHoCH dẫn đầu được đặc trưng bởi việc không có các dấu hiệu đảo chiều trước đó, chẳng hạn như một đỉnh cao hơn (đỉnh thấp hơn) thất bại trong xu hướng tăng hoặc một đáy thấp hơn (đáy cao hơn) thất bại trong xu hướng giảm.

Ngược lại, một CHoCH được hỗ trợ (CHoCH+) được báo trước bởi một dấu hiệu đảo chiều thị trường sớm, chẳng hạn như đỉnh cao không thành công (đỉnh thấp hơn) trong xu hướng tăng hoặc đáy thấp không thành công (đáy cao hơn) trong xu hướng giảm.

Người dùng có thể cho phép bộ công cụ hiển thị tất cả các loại CHoCH hoặc chỉ các loại cụ thể thông qua các menu thả xuống trong phần cài đặt Cấu trúc Thị trường của bộ công cụ.

Break Of Structure (BOS) - phá vỡ cấu trúc

Một sự phá vỡ cấu trúc (BOS) chủ yếu đóng vai trò như một chỉ báo tiếp diễn xu hướng. Cấu trúc này là ngược lại với CHoCH. Một BOS xảy ra khi giá phá vỡ đỉnh swing trước đó trong xu hướng tăng, biểu thị một BOS tăng giá và tạo ra một đỉnh cao mới. Ngược lại, trong xu hướng giảm, một BOS được xác định khi giá phá vỡ đáy swing trước đó, dẫn đến một BOS giảm giá và một đáy thấp mới. Một BOS chỉ có thể xảy ra sau một CHoCH.

Vì BOS chỉ ra sự tiếp diễn xu hướng, nên thường gặp các BOS liên tiếp.

Dao động & Cấu trúc bên trong - Swing & Internal Structure

Bộ công cụ Price Action Suite cung cấp hai chiều hướng riêng biệt liên quan đến cấu trúc thị trường:

Cấu trúc bên trong - Internal Structure
Cấu trúc xoay - Swing Structure

Các cấu trúc nội bộ được hình thành từ các điểm swing cao và thấp ngắn hạn, trong khi các cấu trúc swing được tạo ra từ các điểm swing dài hạn hơn. Người dùng có thể chọn khoảng thời gian nhìn lại để phát hiện điểm swing cho cả cấu trúc thị trường nội bộ và swing.

Cấu trúc nội bộ có thể sử dụng khoảng thời gian nhìn lại từ 5 đến 49, trong khi cấu trúc swing có thể sử dụng khoảng thời gian nhìn lại từ 50 đến 100.

Bộ công cụ làm nổi bật cấu trúc nội bộ bằng các đường nét đứt và gắn nhãn với kích thước chữ nhỏ hơn.

Kích thước của nhãn cho cấu trúc nội bộ và cấu trúc xoay có thể được thay đổi từ phần cài đặt Định dạng Chung.

Thể Tích Khối Lệnh - Volumetric Order Blocks

Một Order Block (OB) là một vùng có số lượng lớn các lệnh giới hạn, dẫn đến các phản ứng thị trường đáng chú ý khi giá chạm vào các khu vực này. Bộ công cụ Price Action tự động xác định và đánh dấu các Order Block trên biểu đồ của bạn.

Khối lệnh khối lượng xác định các vùng giá mà những người tham gia thị trường có hiểu biết tích lũy lệnh. Các vùng này có thể đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng. Bộ công cụ sẽ tự động làm nổi bật chúng và chúng sẽ biến mất sau khi được giảm thiểu.

Thông tin thể tích (Volumetric)

Việc kích hoạt thông tin thể tích bổ sung một lớp phân tích bằng cách liên kết dữ liệu khối lượng với các Order Blocks. Điều này hỗ trợ các nhà giao dịch đánh giá sức mạnh và độ tin cậy của các vùng. Hồ sơ thể tích cho mỗi Order Block minh họa tổng thể tích, tỷ lệ thể tích cao/thấp và các biểu diễn trực quan của hoạt động thể tích trong khoảng trống.

Tổng Khối Lượng (Total Volume): Hiển thị tổng khối lượng kết hợp của các thanh tạo nên Order Block, cung cấp một chỉ báo rõ ràng về sự tham gia của thị trường trong khoảng trống.

Tỷ Lệ Phần Trăm (Percentage Ratio): Hiển thị tỷ lệ phần trăm khối lượng cao so với khối lượng thấp trong Order Block.

Phần Trăm Thấp (Low Percentage): Cho biết bên mua hay bên bán chiếm ưu thế, tùy thuộc vào việc Order Block là tăng hay giảm.

Phần Trăm Cao (High Percentage): Gợi ý sự hỗ trợ khối lượng giảm cho hướng của Order Block, ngụ ý rằng vùng này có thể kém tin cậy hơn.

Hiển Thị Thanh Khối Lượng (Volume Bars Visualization): Hiển thị khối lượng mua so với bán trong Order Block.

Lưu ý: Để đảm bảo dữ liệu chính xác, vui lòng chọn nhãn dán từ các nhà môi giới uy tín có khối lượng lớn và phù hợp với bạn.*

Các khối lệnh này được chia thành hai loại: khối lệnh thể tích tăng giá và khối lệnh thể tích giảm giá. Khối lệnh thể tích tăng giá thường được tìm thấy gần các điểm đảo chiều thấp và đóng vai trò như các mức hỗ trợ tiềm năng. Ngược lại, khối lệnh thể tích giảm giá nằm gần các điểm đảo chiều cao và hoạt động như các mức kháng cự tiềm năng.

Người dùng có thể hiển thị các khối lệnh thể tích dài hạn hơn bằng cách tăng cài đặt Độ dài trong phần Khối Lệnh. Cài đặt này kiểm soát khoảng thời gian nhìn lại để phát hiện điểm đảo chiều được sử dụng để xây dựng các khối lệnh thể tích.

Bạn có thể ẩn các Khối thứ tự thể tích chồng lấn bằng cách sử dụng cài đặt Ẩn chồng lấn (Hide Overlap), nếu hai Khối thứ tự thể tích chồng lấn thì Khối gần đây nhất sẽ được bảo toàn.

Phá Vỡ Khối Lệnh - Breaker Blocks

Breaker Block (BB) là một khối lệnh (OB) bị vô hiệu hóa, báo hiệu sự thay đổi trong cấu trúc thị trường, chuyển từ tăng giá sang giảm giá hoặc ngược lại. Bộ công cụ Price Action sẽ tự động xác định và đánh dấu Breaker Block trên biểu đồ của bạn.

Breaker Blocks đại diện cho các Khối Lệnh Khối Lượng trước đó đã được giảm thiểu (bị phá vỡ bởi giá). Các vùng này có thể được giá tiếp cận lại và đóng vai trò là vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.

Các khối breaker tăng (Bullish breaker) giá bị loại bỏ khi giá vượt lên trên biên trên của chúng, trong khi các khối breaker giảm giá (Bearish breaker) biến mất khi giá giảm xuống dưới biên dưới của chúng.

Người dùng có thể kích hoạt tùy chọn hiển thị các khối cầu dao bằng cách bật cài đặt “Show Breakers”.

Khối phá vỡ (Breaker blocks) được phân biệt với Khối thứ tự thể tích (Order Blocks) bằng màu nền không trong suốt.

Khoảng trống Giá - Fair Value Gaps

Sự mất cân bằng về giá thị trường xảy ra khi có sự chênh lệch đáng kể giữa cung và cầu, dẫn đến tình trạng kém hiệu quả khi tài sản không được giao dịch theo giá trị hợp lý (fair value).

Thông thường, giá sẽ tìm kiếm sự cân bằng sau khi mất cân bằng, quay trở lại vùng giá nơi nó xảy ra. Những vùng mất cân bằng này cũng có thể đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.

Khoảng trống Giá trị Hợp lý - Fair Value Gap (FVG):

Đại diện cho sự mất cân bằng giữa người mua và người bán trên thị trường, tạo ra một 'khoảng trống' nơi giá sẽ quay trở lại để lấp đầy các lệnh chưa được thực hiện và khôi phục sự cân bằng. Bộ công cụ Price Action tự động nhận diện và đánh dấu các FVG trên biểu đồ của bạn. Khoảng trống giá trị hợp lý (fair value gaps) tăng xảy ra khi đáy giá hiện tại cao hơn đỉnh giá hai cây nến trước đó. Ngược lại, khoảng trống giá trị hợp lý giảm xảy ra khi đỉnh giá hiện tại thấp hơn đáy giá hai cây nến trước đó.

Khoảng trống Giá trị Hợp lý Đảo chiều - Inversion Fair Value Gaps

Khoảng cách Giá trị Hợp lý Đảo ngược (IFVG) là một Khoảng cách Giá trị Hợp lý (FVG) bị vô hiệu hóa, báo hiệu sự thay đổi trong động lượng của thị trường, cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng. Bộ công cụ Hành động Giá tự động xác định và hiển thị IFVG trên biểu đồ của bạn.

Khoảng cách giá trị hợp lý nghịch đảo về cơ bản là khoảng cách giá trị hợp lý được giảm thiểu và có thể được sử dụng để xác định các khu vực kiểm tra lại.

Một FVG tăng giá giảm nhẹ dẫn đến một FVG nghịch đảo giảm giá, báo hiệu rằng chúng ta có thể mong đợi giá sẽ hồi lên và kiểm tra lại khu vực đó. Ngược lại, một FVG giảm giá giảm nhẹ dẫn đến một FVG nghịch đảo tăng giá, chỉ ra rằng chúng ta có thể mong đợi giá sẽ hồi xuống và kiểm tra lại khu vực đó.

Để tăng hiệu quả, FVG đảo chiều luôn dựa trên việc giảm thiểu FVG được phát hiện gần đây nhất, bỏ qua bất kỳ FVG lịch sử nào trước đó cũng có thể bị ảnh hưởng.

FVG Kép - Double FVG

Double Fair Value Gaps còn được gọi là các vùng giá cân bằng, xảy ra khi các khu vực của hai Khoảng Giá Trị Công Bằng chồng lên nhau. Khu vực chồng lên này chỉ ra một sự mất cân bằng mới.

Một Balanced Price Range tăng giá được tạo ra khi một Fair Value Gap tăng giá mới chồng lên một Fair Value Gap giảm giá trước đó. Ngược lại, một Balanced Price Range giảm giá hình thành khi một Fair Value Gap giảm giá mới chồng lên một Fair Value Gap tăng giá trước đó.

Chênh lệch Khối lượng - Volume Imbalance

Mất cân bằng khối lượng là những mất cân bằng thị trường được đặc trưng bởi hai cây nến liền kề có thân không chồng lấn nhau, trong khi bóng nến của chúng lại chồng lên nhau. Những mất cân bằng này thường gặp hơn ở cổ phiếu và ở các khung thời gian ngắn hơn của các loại tiền điện tử và cặp ngoại hối.

Khoảng trống mở - Opening Gap

Khoảng trống mở (Opening Gap) là sự mất cân bằng thị trường được đặc trưng bởi hai nến liền kề có bóng nến không chồng lên nhau, tạo ra một vùng trống. Sự mất cân bằng này thường thấy ở cổ phiếu cũng như trên các khung thời gian ngắn hơn đối với tiền điện tử và các cặp tiền tệ.

Phương pháp giảm thiểu - Mitigation Methods

Một khi giá phá vỡ khu vực mất cân bằng được làm nổi bật, khu vực đó được coi là “đã được xử lý” và sẽ tự động biến mất. Trong chỉ báo Price Action Suite, người dùng có thể đặt điều kiện để bất kỳ mất cân bằng nào được xem là đã được xử lý thông qua cài đặt Phương pháp Xử lý.

Khu Vực Giá Cao & Giá Ưu Đãi - Premium & Discount Zones

Vùng Premium và Discount làm nổi bật ba khu vực giá cụ thể: một khu vực trên (premium), một khu vực trung tâm (equilibrium), và một khu vực dưới (discount).

Các khu vực premium và discount làm nổi bật ba vùng giá cụ thể: một vùng trên (premium), một vùng giữa (cân bằng) và một vùng dưới (discount).

Những khu vực này có thể được sử dụng để biết khi nào một sự kiện đang xảy ra ở mức phí bảo hiểm, chiết khấu hoặc trong vùng cân bằng.

Ngoài ra, mỗi khu vực có thể đóng vai trò là hỗ trợ hoặc kháng cự.

Nếu một điều kiện chỉ báo xu hướng tăng xảy ra trong vùng giảm giá, khả năng đảo chiều sẽ cao hơn. Điều tương tự cũng áp dụng cho một điều kiện chỉ báo xu hướng giảm xảy ra trong vùng cao.

Highs & Lows MTF

Các nhà giao dịch thường sử dụng giá trị giá tối đa và tối thiểu đạt được trong ngày, tuần, tháng trước hoặc trong các khoảng thời gian cụ thể làm mức hỗ trợ và kháng cự.

Bộ công cụ có thể trả về các mức dựa trên giá trị giá cao nhất và thấp nhất đạt được trong:

- Ngày trước đó
- Các ngày thứ Hai
- Tuần trước đó
- Tháng trước đó
- Quý quý

Mỗi giá trị có thể được hiển thị từ phần cài đặt HIGHS & LOWS MTF.